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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 992.00 | 3 020.00 | 1 972.00 | 4 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 916.00 | 90 501.00 | 22 415.00 | 112 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 803.00 | 93 521.00 | 184 281.00 | 277 803.00 |
BT Marchandises | 325 934.00 | 30 743.00 | 295 191.00 | 325 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 874.00 | 30 743.00 | 380 131.00 | 410 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 677.00 | 124 264.00 | 564 413.00 | 688 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 759.00 | 250 421.00 | | 269 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 409.00 | 19 338.00 | | 14 409.00 |
DL TOTAL (I) | 292 987.00 | 278 559.00 | | 292 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 913.00 | 17 231.00 | | 20 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 2 210.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 673.00 | 124 437.00 | | 118 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 910.00 | 29 681.00 | | 32 910.00 |
EA Autres dettes | | 3 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 445.00 | 176 576.00 | | 271 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 413.00 | 455 135.00 | | 564 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 979.00 | 7 500.00 | 520 479.00 | 512 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 979.00 | 7 500.00 | 520 479.00 | 512 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 3 413.00 | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 604.00 | 554 491.00 | | 520 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 195.00 | 535 154.00 | | 506 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 409.00 | 19 338.00 | | 14 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 171.00 | | 123 110.00 | 179 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 478.00 | 277 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 478.00 | 218 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 197.00 | | 123 110.00 | 120 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 638.00 | 3 362.00 | 24 478.00 | 114 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 638.00 | 3 362.00 | 24 478.00 | 114 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
UX Autres créances clients | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 449.00 | 12 145.00 | 76 018.00 | 98 449.00 |
VI Groupe et associés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 798.00 | 23 559.00 | 13 239.00 | 36 798.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 945.00 | 184 642.00 | 76 018.00 | 270 945.00 |