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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 726.00 | 124 865.00 | 137 861.00 | 262 726.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 826.00 | 124 865.00 | 252 961.00 | 377 826.00 |
060 Stock marchandises | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
072 Créances – Autres | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
084 Disponibilités | 154 615.00 | | 154 615.00 | 154 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 576.00 | | 242 576.00 | 242 576.00 |
110 Total général Actif | 620 402.00 | 124 865.00 | 495 537.00 | 620 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 784 638.00 | 683 845.00 | | 784 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 250.00 | 4 598.00 | | 11 250.00 |
230 Autres produits | 1 514.00 | 3 208.00 | | 1 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 401.00 | 691 650.00 | | 797 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 620.00 | 169 808.00 | | 191 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 574.00 | -10 442.00 | | 574.00 |
242 Autres charges externes. | 187 029.00 | 179 754.00 | | 187 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 708.00 | 12 618.00 | | 13 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 475.00 | 220 720.00 | | 277 475.00 |
252 Charges sociales | 78 928.00 | 62 606.00 | | 78 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 816.00 | 16 967.00 | | 25 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 775 150.00 | 652 032.00 | | 775 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 251.00 | 39 619.00 | | 22 251.00 |
280 Produits financiers | 1 036.00 | 1 672.00 | | 1 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
294 Charges financières | 3 535.00 | 2 958.00 | | 3 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 309.00 | 17.00 | | 110 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 660.00 | -281.00 | | -2 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 412.00 | 38 597.00 | | 22 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 344.00 | | | 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 008.00 | | | 324 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 964.00 | | | 183 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 309.00 | | | 110 309.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 110 309.00 | | | 110 309.00 |