| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 914.00 | 38 300.00 | 9 613.00 | 47 914.00 |
040 Immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 315.00 | 38 300.00 | 16 014.00 | 54 315.00 |
060 Stock marchandises | 90 181.00 | | 90 181.00 | 90 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
072 Créances – Autres | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
084 Disponibilités | 146 464.00 | | 146 464.00 | 146 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 649.00 | | 248 649.00 | 248 649.00 |
110 Total général Actif | 302 964.00 | 38 300.00 | 264 663.00 | 302 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 773.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 574 179.00 | 528 776.00 | | 574 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 219.00 | 19 637.00 | | 22 219.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 443.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 400.00 | 553 856.00 | | 596 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 458 266.00 | 452 532.00 | | 458 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 727.00 | -33 731.00 | | -13 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31.00 | 50.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 55 078.00 | 50 688.00 | | 55 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 554.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 400.00 | 29 406.00 | | 35 400.00 |
252 Charges sociales | 22 194.00 | 21 339.00 | | 22 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 413.00 | 3 240.00 | | 2 413.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 174.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 075.00 | 525 252.00 | | 561 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 326.00 | 28 604.00 | | 35 326.00 |
280 Produits financiers | 793.00 | 802.00 | | 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 500.00 | 10 583.00 | | 36 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 346.00 | 10 153.00 | | 36 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 4 694.00 | | 5 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 560.00 | 25 142.00 | | 30 560.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 421.00 | | | 421.00 |