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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 369.00 | 16 898.00 | 471.00 | 17 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 883.00 | 7 933.00 | 22 951.00 | 30 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 876.00 | 25 226.00 | 59 650.00 | 84 876.00 |
BT Marchandises | 361 352.00 | 35 506.00 | 325 846.00 | 361 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BZ Autres créances | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CF Disponibilités | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 595.00 | 35 506.00 | 374 089.00 | 409 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 471.00 | 60 732.00 | 433 739.00 | 494 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 430.00 | 15 000.00 | | 21 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 053.00 | 38 463.00 | | 26 053.00 |
DL TOTAL (I) | 121 358.00 | 93 768.00 | | 121 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 693.00 | 14 553.00 | | 21 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 967.00 | 19 542.00 | | 35 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 217.00 | 243 528.00 | | 212 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 731.00 | 79 345.00 | | 36 731.00 |
EA Autres dettes | 5 773.00 | 6 615.00 | | 5 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 381.00 | 363 583.00 | | 312 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 739.00 | 457 351.00 | | 433 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 717.00 | 363 583.00 | | 295 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 214.00 | | 23 774.00 | 66 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 111.00 | 84 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 111.00 | 48 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 590.00 | | 23 774.00 | 28 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 211.00 | 4 658.00 | 2 644.00 | 23 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 816.00 | 4 658.00 | 2 644.00 | 22 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 144.00 | 35 506.00 | 25 144.00 | 25 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 144.00 | 35 506.00 | 25 144.00 | 25 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 144.00 | 35 506.00 | 25 144.00 | 25 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 506.00 | 25 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 217.00 | 212 217.00 | | 212 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 693.00 | 5 029.00 | 16 664.00 | 21 693.00 |
VI Groupe et associés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 311.00 | 26 817.00 | 5 494.00 | 32 311.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 381.00 | 295 717.00 | 16 664.00 | 312 381.00 |