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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 500.00 | 8 437.00 | 59 062.00 | 67 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 398.00 | 24 928.00 | 12 469.00 | 37 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 387.00 | 47 500.00 | 236 887.00 | 284 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 285.00 | 80 866.00 | 318 419.00 | 399 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 498.00 | | 200 498.00 | 200 498.00 |
CF Disponibilités | 197 788.00 | | 197 788.00 | 197 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 445.00 | | 440 445.00 | 440 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 730.00 | 80 866.00 | 758 864.00 | 839 730.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 444 482.00 | | | 444 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
DL TOTAL (I) | 483 771.00 | | | 483 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 166.00 | | | 260 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 093.00 | | | 275 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 864.00 | | | 758 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 093.00 | | | 275 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | 9 037.00 | 129 037.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | 9 037.00 | 129 037.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 920.00 | | | 183 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 924.00 | | 190 227.00 | 272 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 294 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 865.00 | 399 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 745.00 | 104 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 144.00 | | 67 500.00 | 101 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 780.00 | | 122 727.00 | 171 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 310.00 | 16 801.00 | 3 745.00 | 20 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | 16 801.00 | 3 745.00 | 20 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 275 000.00 | | 800 000.00 | 1 275 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 500.00 | | 80 000.00 | 127 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 500.00 | | 80 000.00 | 127 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 387.00 | | | 284 387.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 260 166.00 | 260 166.00 | | 260 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 545.00 | 42 158.00 | 284 387.00 | 326 545.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 093.00 | 275 093.00 | | 275 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
ST Autres comptes | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 977.00 | | | 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 432.00 | | | 32 432.00 |