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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 4 100.00 | 844.00 | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 921.00 | 50 172.00 | 16 749.00 | 66 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 384.00 | 55 435.00 | 23 948.00 | 79 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BP En cours de production de services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 167.00 | 30 625.00 | 796 542.00 | 827 167.00 |
CF Disponibilités | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 509.00 | 30 625.00 | 1 104 884.00 | 1 135 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 893.00 | 86 060.00 | 1 128 832.00 | 1 214 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 365.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | 595.00 | 213.00 | | 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 195.00 | 39 817.00 | | 72 195.00 |
DL TOTAL (I) | 120 590.00 | 48 395.00 | | 120 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 824.00 | 378 025.00 | | 574 824.00 |
EA Autres dettes | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 242.00 | 746 581.00 | | 1 008 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 832.00 | 794 976.00 | | 1 128 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 315 633.00 | | 2 315 633.00 | 2 315 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 633.00 | | 2 315 633.00 | 2 315 633.00 |
FM Production stockée | | | -94 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 225.00 | 3 347.00 | | 5 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 645.00 | 3 347.00 | | 8 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 215.00 | -3 347.00 | | 10 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 390.00 | 1 826 647.00 | | 2 247 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 195.00 | 1 786 831.00 | | 2 175 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 195.00 | 39 817.00 | | 72 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 646.00 | | 4 779.00 | 80 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 042.00 | 79 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 71 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 127.00 | | 4 779.00 | 73 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 951.00 | 12 106.00 | 2 622.00 | 45 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526.00 | 638.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 425.00 | 11 468.00 | 2 622.00 | 45 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 824.00 | 574 824.00 | | 574 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 790 420.00 | | | 790 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VB T. V. A. | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 140.00 | 233 140.00 | | 233 140.00 |
VI Groupe et associés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VP Divers | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 845.00 | 901 490.00 | 6 355.00 | 907 845.00 |
VW T.V.A. | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 242.00 | 1 008 242.00 | | 1 008 242.00 |