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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 977.00 | 20 419.00 | 24 558.00 | 44 977.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 019.00 | 20 419.00 | 104 600.00 | 125 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
084 Disponibilités | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
110 Total général Actif | 169 287.00 | 20 419.00 | 148 868.00 | 169 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 737.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 565.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 290.00 | 125 796.00 | | 145 290.00 |
230 Autres produits | 1 832.00 | 2 434.00 | | 1 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 122.00 | 128 231.00 | | 147 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 209.00 | 41 304.00 | | 47 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | -12.00 | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 37 094.00 | 24 256.00 | | 37 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | 2 031.00 | | 3 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 555.00 | 36 589.00 | | 38 555.00 |
252 Charges sociales | 14 116.00 | 13 570.00 | | 14 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 784.00 | 8 516.00 | | 8 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 974.00 | 126 254.00 | | 148 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 851.00 | 1 976.00 | | -1 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 667.00 | 83.00 | | 5 667.00 |
294 Charges financières | 2 360.00 | 2 610.00 | | 2 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 2 652.00 | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 897.00 | -662.00 | | 897.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 278.00 | | | 8 278.00 |