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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 519.00 | 19 243.00 | 16 276.00 | 35 519.00 |
040 Immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 873.00 | 19 625.00 | 31 248.00 | 50 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 927.00 | 1 627.00 | 67 300.00 | 68 927.00 |
072 Créances – Autres | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
084 Disponibilités | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 923.00 | 1 627.00 | 125 296.00 | 126 923.00 |
110 Total général Actif | 177 796.00 | 21 253.00 | 156 543.00 | 177 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133.00 | | | 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 232.00 | 205 658.00 | | 198 232.00 |
222 Production stockée | -453.00 | -435.00 | | -453.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 2 034.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 944.00 | 207 258.00 | | 197 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 402.00 | 78 075.00 | | 79 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 100.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 20 055.00 | 24 891.00 | | 20 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 4 342.00 | | 6 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 045.00 | 48 317.00 | | 44 045.00 |
252 Charges sociales | 41 207.00 | 33 697.00 | | 41 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 429.00 | 6 712.00 | | 5 429.00 |
262 Autres charges | 723.00 | 4 365.00 | | 723.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 546.00 | 200 499.00 | | 196 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 398.00 | 6 759.00 | | 1 398.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 530.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 487.00 | 625.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 873.00 | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 378.00 | 9 107.00 | | 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |