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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 138.00 | 745.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 931.00 | 138.00 | 793.00 | 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BZ Autres créances | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CF Disponibilités | 220 784.00 | | 220 784.00 | 220 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 950.00 | | 271 950.00 | 271 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 881.00 | 138.00 | 272 743.00 | 272 881.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 129 295.00 | 112 711.00 | | 129 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650.00 | 16 584.00 | | 14 650.00 |
DL TOTAL (I) | 184 645.00 | 169 995.00 | | 184 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 127.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | 26 178.00 | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 706.00 | 13 435.00 | | 30 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 220.00 | 41 918.00 | | 40 220.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 098.00 | 81 744.00 | | 88 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 743.00 | 251 738.00 | | 272 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 620.00 | | 187 620.00 | 187 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 620.00 | | 187 620.00 | 187 620.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 927.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 823.00 | 218 664.00 | | 187 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 173.00 | 202 080.00 | | 173 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 650.00 | 16 584.00 | | 14 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48.00 | | 883.00 | 48.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138.00 | | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VC Groupe et associés | 108.00 | | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |