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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 216.00 | 164.00 | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 4 890.00 | 3 272.00 | 8 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 542.00 | 5 106.00 | 23 436.00 | 28 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
072 Créances – Autres | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
084 Disponibilités | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
110 Total général Actif | 144 942.00 | 5 106.00 | 139 836.00 | 144 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 797.00 | | | 372 797.00 |
222 Production stockée | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
230 Autres produits | 362.00 | | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 174.00 | | | 398 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 649.00 | | | 172 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 987.00 | | | 122 987.00 |
252 Charges sociales | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
262 Autres charges | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 949.00 | | | 414 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 775.00 | | | -16 775.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 711.00 | | | -16 711.00 |