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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 827.00 | 3 957.00 | 6 870.00 | 10 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 987.00 | 63 925.00 | 19 062.00 | 82 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 814.00 | 67 882.00 | 25 932.00 | 93 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 592.00 | 4 965.00 | 98 627.00 | 103 592.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 069.00 | 4 965.00 | 116 104.00 | 121 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 883.00 | 72 847.00 | 142 036.00 | 214 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 35 074.00 | 34 018.00 | | 35 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908.00 | 1 056.00 | | -908.00 |
DL TOTAL (I) | 53 966.00 | 54 874.00 | | 53 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 922.00 | 5 646.00 | | 21 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | 4 079.00 | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 042.00 | 26 299.00 | | 32 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 471.00 | 26 587.00 | | 19 471.00 |
EA Autres dettes | 12 844.00 | 20 081.00 | | 12 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 070.00 | 82 692.00 | | 88 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 036.00 | 137 566.00 | | 142 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 922.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 074.00 | | 292 074.00 | 292 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 074.00 | | 292 074.00 | 292 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 8 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 1 220.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 1 220.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | -1 220.00 | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 294.00 | 317 505.00 | | 298 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 202.00 | 316 449.00 | | 299 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908.00 | 1 056.00 | | -908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 915.00 | 47 195.00 | | 29 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 626.00 | | | 72 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 221.00 | 8 662.00 | | 59 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 221.00 | 8 662.00 | | 59 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 154.00 | 109 216.00 | 5 938.00 | 115 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 070.00 | 88 070.00 | | 88 070.00 |