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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 911.00 | 155 555.00 | 33 356.00 | 188 911.00 |
040 Immobilisations financières | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 552.00 | 155 555.00 | 277 997.00 | 433 552.00 |
060 Stock marchandises | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
072 Créances – Autres | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
084 Disponibilités | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
110 Total général Actif | 463 345.00 | 155 555.00 | 307 789.00 | 463 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 353 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 599.00 | 304 080.00 | | 336 599.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 601.00 | 304 081.00 | | 336 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 164.00 | 79 595.00 | | 86 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | -537.00 | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64.00 | 152.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 91 440.00 | 81 592.00 | | 91 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | 3 894.00 | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 741.00 | 107 547.00 | | 125 741.00 |
252 Charges sociales | 28 825.00 | 19 933.00 | | 28 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 085.00 | 14 266.00 | | 15 085.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 536.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 634.00 | 306 978.00 | | 351 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 033.00 | -2 897.00 | | -15 033.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | 479.00 | | 373.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 231.00 | | |
294 Charges financières | 115.00 | 3 231.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 276.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 895.00 | 4.00 | | -14 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 454.00 | | | 436 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |