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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 35.00 | | 36.00 | 35.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | 550.00 | 122.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
CF Disponibilités | 287 022.00 | | 287 022.00 | 287 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 644.00 | 550.00 | 351 095.00 | 351 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 680.00 | 550.00 | 351 130.00 | 351 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 811.00 | 127 211.00 | | 47 811.00 |
DH Report à nouveau | 62 967.00 | 31 648.00 | | 62 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 481.00 | 31 319.00 | | 231 481.00 |
DL TOTAL (I) | 344 958.00 | 193 477.00 | | 344 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 670.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 75.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 15 575.00 | | 3 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 734.00 | 24 751.00 | | 2 734.00 |
EA Autres dettes | | 7 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 172.00 | 50 852.00 | | 6 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 130.00 | 244 829.00 | | 351 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172.00 | 50 852.00 | | 6 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 778.00 | 874.00 | 140 652.00 | 139 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 778.00 | 874.00 | 140 652.00 | 139 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 490.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 115.00 | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | 2 823.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 609.00 | 2 938.00 | | 221 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 5 758.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 201.00 | 3 517.00 | | 5 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 494.00 | 9 275.00 | | 5 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 115.00 | -6 337.00 | | 216 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 5 026.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 893.00 | 268 465.00 | | 367 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 412.00 | 237 146.00 | | 136 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 481.00 | 31 319.00 | | 231 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 855.00 | | 5 075.00 | 8 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 895.00 | 35.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 055.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 465.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | | 5 075.00 | 6 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 276.00 | 418.00 | 8 694.00 | 8 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 21.00 | 2 039.00 | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258.00 | 397.00 | 6 655.00 | 6 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 260.00 | 550.00 | 260.00 | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | 550.00 | 260.00 | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 550.00 | 760.00 | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VW T.V.A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |