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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 164.00 | 147 073.00 | 3 091.00 | 150 164.00 |
040 Immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 336.00 | 147 073.00 | 6 263.00 | 153 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
072 Créances – Autres | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
084 Disponibilités | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
110 Total général Actif | 230 381.00 | 147 073.00 | 83 309.00 | 230 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 003.00 | 238 481.00 | | 268 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 166.00 | 3 346.00 | | 9 166.00 |
230 Autres produits | 7 584.00 | 6 661.00 | | 7 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 753.00 | 248 489.00 | | 284 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 647.00 | 90 371.00 | | 96 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | -296.00 | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 63 595.00 | 61 831.00 | | 63 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | 5 023.00 | | 5 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 502.00 | 63 425.00 | | 72 502.00 |
252 Charges sociales | 10 355.00 | 10 178.00 | | 10 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 863.00 | 14 486.00 | | 12 863.00 |
262 Autres charges | 381.00 | 2.00 | | 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 473.00 | 245 018.00 | | 261 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 280.00 | 3 471.00 | | 23 280.00 |
294 Charges financières | 1 022.00 | 1 606.00 | | 1 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 89.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 651.00 | -2 201.00 | | -2 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 909.00 | 3 977.00 | | 24 909.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 336.00 | | | 153 336.00 |