| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 5.00 | 805.00 | 809.00 |
AH Fonds commercial | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 394.00 | 11 319.00 | 4 075.00 | 15 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 905.00 | 43 848.00 | 35 057.00 | 78 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 043.00 | 55 172.00 | 160 871.00 | 216 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
BN En cours de production de biens | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 100.00 | | 127 100.00 | 127 100.00 |
BZ Autres créances | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 522.00 | | 244 522.00 | 244 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 565.00 | 55 172.00 | 405 393.00 | 460 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 357.00 | 129 798.00 | | 83 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325.00 | -46 441.00 | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 103 182.00 | 99 857.00 | | 103 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 595.00 | 27 490.00 | | 86 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 798.00 | 32 751.00 | | 18 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 335.00 | 1 524.00 | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 484.00 | 73 526.00 | | 107 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 804.00 | 44 722.00 | | 58 804.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 2 087.00 | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 211.00 | 202 732.00 | | 302 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 393.00 | 302 589.00 | | 405 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 423.00 | | 80 600.00 | 138 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 216 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 106 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 94 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 790.00 | | 46 509.00 | 60 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 604.00 | | 31 886.00 | 64 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 029.00 | | 2 205.00 | 13 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 046.00 | 8 107.00 | 2 980.00 | 50 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 5.00 | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 256.00 | 8 103.00 | 2 190.00 | 49 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 484.00 | 107 484.00 | | 107 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
UX Autres créances clients | 127 100.00 | | | 127 100.00 |
VB T. V. A. | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
VC Groupe et associés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 148.00 | 17 847.00 | 59 516.00 | 99 148.00 |
VI Groupe et associés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VP Divers | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 749.00 | 181 310.00 | 5 439.00 | 186 749.00 |
VW T.V.A. | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 429.00 | 229 129.00 | 59 516.00 | 310 429.00 |