| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
AP Constructions | 10 960.00 | 5 086.00 | 5 874.00 | 10 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 624.00 | 1 175.00 | 2 449.00 | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 150.00 | 19 826.00 | 12 324.00 | 32 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 231.00 | 35 234.00 | 88 997.00 | 124 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 037.00 | 35 234.00 | 106 803.00 | 142 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 617.00 | -64 656.00 | | -65 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 277.00 | -961.00 | | 12 277.00 |
DL TOTAL (I) | -49 340.00 | -61 617.00 | | -49 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 406.00 | 38 294.00 | | 24 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 801.00 | 79 827.00 | | 79 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 761.00 | | 28 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 266.00 | 22 455.00 | | 23 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 143.00 | 169 337.00 | | 156 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 803.00 | 107 720.00 | | 106 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 143.00 | 169 337.00 | | 156 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 514.00 | 853.00 | | 3 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 102.00 | | | 122 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 659.00 | 4 575.00 | | 30 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 512.00 | 4 575.00 | | 21 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VI Groupe et associés | 79 801.00 | 79 801.00 | | 79 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 143.00 | 156 143.00 | | 156 143.00 |