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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 111.00 | 98 036.00 | 13 075.00 | 111 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 218.00 | 2 566.00 | 29 651.00 | 32 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 267.00 | 106 541.00 | 1 042 726.00 | 1 149 267.00 |
BT Marchandises | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CF Disponibilités | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 794.00 | | 106 794.00 | 106 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 061.00 | 106 541.00 | 1 149 520.00 | 1 256 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 923.00 | 68 124.00 | | 41 923.00 |
DL TOTAL (I) | 50 173.00 | 76 374.00 | | 50 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 388.00 | 748 331.00 | | 662 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 689.00 | 227 768.00 | | 346 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 824.00 | 73 418.00 | | 70 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 445.00 | 34 578.00 | | 19 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 347.00 | 1 084 095.00 | | 1 099 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 520.00 | 1 160 469.00 | | 1 149 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 971.00 | 478 846.00 | | 492 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 911.00 | 45 549.00 | | 19 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 051.00 | | 7 217.00 | 1 142 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 939.00 | | | 1 005 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 261.00 | | 849.00 | 110 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | 6 367.00 | 25 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 517.00 | 11 458.00 | | 92 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 855.00 | 84.00 | | 5 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 662.00 | 11 374.00 | | 86 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | 358.00 | | 2 208.00 |
UG ‐ Financières | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
UX Autres créances clients | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 478.00 | 36 102.00 | 205 378.00 | 642 478.00 |
VI Groupe et associés | 345 581.00 | 345 581.00 | | 345 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 388.00 | 20 170.00 | 32 218.00 | 52 388.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 347.00 | 492 971.00 | 205 378.00 | 1 099 347.00 |