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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 040.00 | 80 690.00 | 45 350.00 | 126 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246.00 | 1 959.00 | 2 287.00 | 4 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 787.00 | 82 649.00 | 60 138.00 | 142 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 301.00 | | 80 301.00 | 80 301.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 209.00 | | 142 209.00 | 142 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 995.00 | 82 649.00 | 202 346.00 | 284 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 426.00 | 1 101.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 412.00 | 178 129.00 | | 378 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 875.00 | 217.00 | | 875.00 |
242 Autres charges externes. | 138 725.00 | 133 276.00 | | 138 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 4 087.00 | | 2 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 403.00 | 103 568.00 | | 111 403.00 |
252 Charges sociales | 16 962.00 | 19 228.00 | | 16 962.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 724.00 | 146 255.00 | | 150 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 088.00 | -101 619.00 | | 88 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | 452.00 | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 311.00 | -101 167.00 | | 88 311.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 750.00 | -19 584.00 | | -120 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 311.00 | -101 167.00 | | 88 311.00 |
DL TOTAL (I) | -24 439.00 | -112 750.00 | | -24 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 884.00 | 338 621.00 | | 185 884.00 |
EA Autres dettes | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 786.00 | 370 730.00 | | 226 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 346.00 | 257 980.00 | | 202 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 884.00 | 185 884.00 | | 185 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 786.00 | 226 786.00 | | 226 786.00 |