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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 093.00 | 60 890.00 | 49 203.00 | 110 093.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 620 924.00 | 235 038.00 | 385 886.00 | 620 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 440.00 | 524 295.00 | 540 145.00 | 1 064 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 563.00 | 254 709.00 | 923 855.00 | 1 178 563.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 896.00 | 1 074 932.00 | 1 964 963.00 | 3 039 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 344 438.00 | 1 109 833.00 | 3 234 604.00 | 4 344 438.00 |
BN En cours de production de biens | 318 998.00 | | 318 998.00 | 318 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 316 176.00 | 1 385 486.00 | 4 930 690.00 | 6 316 176.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 872.00 | | 590 872.00 | 590 872.00 |
BZ Autres créances | 1 117 829.00 | | 1 117 829.00 | 1 117 829.00 |
CF Disponibilités | 477 598.00 | | 477 598.00 | 477 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 316 311.00 | 2 495 319.00 | 10 820 991.00 | 13 316 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 356 206.00 | 3 570 252.00 | 12 785 955.00 | 16 356 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 289 220.00 | 1 025 875.00 | | 1 289 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 575.00 | 263 345.00 | | 331 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 583.00 | 49 583.00 | | 44 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 379.00 | 2 438 803.00 | | 2 765 379.00 |
DP Provisions pour risques | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 700.00 | 79 700.00 | | 79 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323 061.00 | 3 123 589.00 | | 3 323 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 294.00 | 395 388.00 | | 138 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 519.00 | 4 342 324.00 | | 3 921 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 576.00 | 1 532 858.00 | | 1 404 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 400.00 | 192 922.00 | | 71 400.00 |
EA Autres dettes | 1 082 026.00 | 1 186 500.00 | | 1 082 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 940 876.00 | 10 773 581.00 | | 9 940 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 785 955.00 | 13 292 084.00 | | 12 785 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 307 807.00 | 8 508 718.00 | | 8 307 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 357.00 | 255 722.00 | | 52 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 40 241 276.00 | 122 289.00 | 40 363 565.00 | 40 241 276.00 |
FG Production vendue services | 579 997.00 | 132.00 | 580 129.00 | 579 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 821 273.00 | 122 421.00 | 40 943 694.00 | 40 821 273.00 |
FM Production stockée | | | -494 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 679 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 420 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 638 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 966 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 495 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809 996.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 523 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 882.00 | 62 121.00 | | 63 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 13 592.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 105 603.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 181.00 | 68 552.00 | | 39 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 181.00 | 68 552.00 | | 39 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 181.00 | 37 051.00 | | -34 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 687.00 | 13 400.00 | | 27 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 133 154.00 | 41 882 127.00 | | 41 133 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 801 579.00 | 41 618 782.00 | | 40 801 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 575.00 | 263 345.00 | | 331 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 153.00 | | 620 187.00 | 2 837 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 797.00 | | 22 297.00 | 87 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 929.00 | | 597 443.00 | 2 703 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 427.00 | | 447.00 | 45 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 014.00 | 342 919.00 | | 732 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 813.00 | 24 077.00 | | 36 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 200.00 | 318 842.00 | | 695 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 842 206.00 | 809 996.00 | 156 883.00 | 1 842 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842 206.00 | 809 996.00 | 156 883.00 | 1 842 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921 906.00 | 809 996.00 | 156 883.00 | 1 921 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809 996.00 | 156 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 519.00 | 3 921 519.00 | | 3 921 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 562.00 | 559 562.00 | | 559 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 931.00 | 583 931.00 | | 583 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082 026.00 | 1 082 026.00 | | 1 082 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
UX Autres créances clients | 590 872.00 | | | 590 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 141 240.00 | | | 141 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 197.00 | 1 058 197.00 | | 1 058 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 863.00 | 631 794.00 | 1 633 069.00 | 2 264 863.00 |
VI Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 990.00 | | | 322 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 579.00 | 82 579.00 | | 82 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 958.00 | | | 642 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 400.00 | | | 150 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 475.00 | 1 859 101.00 | 35 374.00 | 1 894 475.00 |
VW T.V.A. | 178 504.00 | 178 504.00 | | 178 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 940 876.00 | 8 307 807.00 | 1 633 069.00 | 9 940 876.00 |