| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 517.00 | 13 401.00 | 11 115.00 | 24 517.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 10 846.00 | 576.00 | 10 270.00 | 10 846.00 |
AP Constructions | 321 664.00 | 247 510.00 | 74 154.00 | 321 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 189.00 | 556 564.00 | 35 625.00 | 592 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 300.00 | 308 812.00 | 18 488.00 | 327 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 997.00 | 1 126 863.00 | 154 134.00 | 1 280 997.00 |
BN En cours de production de biens | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BT Marchandises | 160 570.00 | | 160 570.00 | 160 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 641.00 | 4 389.00 | 158 252.00 | 162 641.00 |
BZ Autres créances | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 376.00 | 4 389.00 | 425 988.00 | 430 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 373.00 | 1 131 251.00 | 580 122.00 | 1 711 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 742.00 | | | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 128.00 | 4 000.00 | | 4 128.00 |
DG Autres réserves | 323 566.00 | 301 717.00 | | 323 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 977.00 | 21 977.00 | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 419 491.00 | 414 514.00 | | 419 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 391.00 | 101 493.00 | | 34 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 210.00 | 65 039.00 | | 97 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 706.00 | 32 174.00 | | 27 706.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | 552.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 631.00 | 205 352.00 | | 160 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 122.00 | 619 866.00 | | 580 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 898.00 | 171 001.00 | | 148 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 442.00 | | 494 442.00 | 494 442.00 |
FG Production vendue services | 502 488.00 | | 502 488.00 | 502 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 930.00 | | 996 930.00 | 996 930.00 |
FM Production stockée | | | -18 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 078.00 | 35 621.00 | | 16 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 1 046.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | 10 713.00 | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 851.00 | 11 759.00 | | 8 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 405.00 | 45.00 | | 8 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 11 714.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 209.00 | 1 111 116.00 | | 1 014 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 232.00 | 1 089 139.00 | | 1 009 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 977.00 | 21 977.00 | | 4 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 353.00 | | 10 285.00 | 1 308 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 640.00 | 1 280 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 641.00 | 1 251 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 472.00 | | 10 168.00 | 1 273 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | 117.00 | 7 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 455.00 | 59 643.00 | 29 235.00 | 1 096 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 6 034.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 088.00 | 53 609.00 | 29 235.00 | 1 089 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | | 906.00 | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | | 906.00 | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | | 906.00 | 5 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 210.00 | 97 210.00 | | 97 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 157 390.00 | | | 157 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 352.00 | 22 619.00 | 11 732.00 | 34 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VP Divers | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 631.00 | 148 898.00 | 11 732.00 | 160 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 641.00 | 7 456.00 | | 8 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 093.00 | 22 082.00 | | 19 093.00 |
ST Autres comptes | 111 839.00 | 100 870.00 | | 111 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 358.00 | 1 024.00 | | 1 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 16 352.00 | 13 288.00 | | 16 352.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 338.00 | 83.00 | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | 1 774.00 | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 438.00 | 9 230.00 | | 10 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 832.00 | 201 028.00 | | 187 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 352.00 | 101 276.00 | | 107 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 980.00 | 137 347.00 | | 148 980.00 |