| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 193.00 | 1 827.00 | 52 365.00 | 54 193.00 |
AP Constructions | 573 932.00 | 481 319.00 | 92 612.00 | 573 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 745.00 | 903 711.00 | 47 033.00 | 950 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 199.00 | 64 500.00 | 81 699.00 | 146 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 514.00 | | 218 514.00 | 218 514.00 |
AX Avances et acomptes | 3 037 681.00 | | 3 037 681.00 | 3 037 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 965.00 | 1 451 359.00 | 3 574 606.00 | 5 025 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 132.00 | | 391 132.00 | 391 132.00 |
BZ Autres créances | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
CF Disponibilités | 707 586.00 | | 707 586.00 | 707 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 426.00 | | 1 650 426.00 | 1 650 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 391.00 | 1 451 359.00 | 5 225 032.00 | 6 676 391.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 444.00 | 96 473.00 | | 95 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 202.00 | 106 202.00 | | 106 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 000.00 | 24 271.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 996 391.00 | 824 220.00 | | 996 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 050.00 | 204 380.00 | | 326 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 027.00 | 1 529 006.00 | | 1 854 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 475.00 | 5 880.00 | | 6 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 475.00 | 5 880.00 | | 6 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 798.00 | 315 696.00 | | 1 906 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 532.00 | 336 093.00 | | 328 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 831.00 | 155 901.00 | | 183 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 364 529.00 | 1 574 895.00 | | 3 364 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 032.00 | 3 109 782.00 | | 5 225 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 870 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 080 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 654.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | 7 824.00 | | 290 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 121.00 | | | 251 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 121.00 | | | 251 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 878.00 | 7 824.00 | | 38 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 819.00 | 100.00 | | 22 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 050.00 | 4 828 587.00 | | 5 316 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 000.00 | 4 624 206.00 | | 4 990 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 050.00 | 204 380.00 | | 326 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 797.00 | | 2 197 140.00 | 3 429 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 971.00 | 5 025 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 971.00 | 4 981 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 058.00 | | 2 196 179.00 | 3 386 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 738.00 | | 961.00 | 43 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 182.00 | 87 027.00 | 349 849.00 | 1 714 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 182.00 | 87 027.00 | 349 849.00 | 1 714 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 880.00 | 595.00 | | 5 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 606.00 | 595.00 | 7 726.00 | 13 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 7 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 532.00 | 328 532.00 | | 328 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UX Autres créances clients | 391 132.00 | | | 391 132.00 |
VB T. V. A. | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 799.00 | 179 285.00 | 583 630.00 | 1 906 799.00 |
VI Groupe et associés | 944 447.00 | 944 447.00 | | 944 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 905 654.00 | | | 1 905 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 352.00 | | | 312 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 027.00 | 498 027.00 | | 498 027.00 |
VW T.V.A. | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 530.00 | 1 637 016.00 | 583 630.00 | 3 364 530.00 |