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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 494.00 | 4 749.00 | 6 745.00 | 11 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 206.00 | 14 567.00 | 23 639.00 | 38 206.00 |
040 Immobilisations financières | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 251.00 | 19 316.00 | 288 935.00 | 308 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
084 Disponibilités | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
110 Total général Actif | 329 839.00 | 19 316.00 | 310 523.00 | 329 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 565.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 537.00 | 179 345.00 | | 170 537.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 537.00 | 179 350.00 | | 170 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 254.00 | 5 620.00 | | 4 254.00 |
242 Autres charges externes. | 128 014.00 | 137 074.00 | | 128 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 6 178.00 | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
252 Charges sociales | 2 640.00 | 1 101.00 | | 2 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 406.00 | 9 910.00 | | 9 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 506.00 | 159 883.00 | | 147 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 031.00 | 19 467.00 | | 23 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 5 290.00 | 6 164.00 | | 5 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 1 995.00 | | 2 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 918.00 | 11 308.00 | | 14 918.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 918.00 | | | 14 918.00 |