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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 250.00 | | 280 250.00 | 280 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 003.00 | 7 209.00 | 7 794.00 | 15 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291.00 | 3 218.00 | 1 073.00 | 4 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 944.00 | 10 428.00 | 292 516.00 | 302 944.00 |
BT Marchandises | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 57 449.00 | | 57 449.00 | 57 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 676.00 | 10 428.00 | 365 249.00 | 375 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
DL TOTAL (I) | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 620.00 | | | 169 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 803.00 | | | 291 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 249.00 | | | 365 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 145.00 | | | 156 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 301.00 | | 420 301.00 | 420 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 301.00 | | 420 301.00 | 420 301.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 368.00 | | | 420 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 221.00 | | | 379 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 741.00 | | 4 203.00 | 299 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 302 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 19 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 250.00 | | | 280 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 091.00 | | 4 203.00 | 16 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 669.00 | 5 471.00 | 713.00 | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669.00 | 5 471.00 | 713.00 | 5 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 620.00 | 33 962.00 | 135 658.00 | 169 620.00 |
VI Groupe et associés | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 803.00 | 156 145.00 | 135 658.00 | 291 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
ST Autres comptes | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 321.00 | | | 76 321.00 |