| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 702.00 | | 328 702.00 | 328 702.00 |
BZ Autres créances | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 663.00 | | 363 663.00 | 363 663.00 |
CU Autres participations | 328 702.00 | | 328 702.00 | 328 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 456.00 | | | -3 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
DK Provisions réglementées | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DL TOTAL (I) | 149 145.00 | | | 149 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 461.00 | | | 213 461.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 517.00 | | | 214 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 663.00 | | | 363 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 702.00 | | | 328 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111.00 | 2 140.00 | | 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111.00 | 2 140.00 | | 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 435.00 | 34 122.00 | 142 258.00 | 213 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 517.00 | 35 204.00 | 142 258.00 | 214 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
ST Autres comptes | 365.00 | | | 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |