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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 23 110.00 | 389.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 162 112.00 | | 162 112.00 | 162 112.00 |
AP Constructions | 1 015 447.00 | 780 983.00 | 234 464.00 | 1 015 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 319.00 | 47 009.00 | 4 310.00 | 51 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 371.00 | 507 076.00 | 129 295.00 | 636 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 638 767.00 | 1 358 179.00 | 3 280 587.00 | 4 638 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 033.00 | | 123 033.00 | 123 033.00 |
BZ Autres créances | 22 054 398.00 | 201 682.00 | 21 852 715.00 | 22 054 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 008 969.00 | 1 262 041.00 | 19 746 927.00 | 21 008 969.00 |
CF Disponibilités | 2 341 325.00 | | 2 341 325.00 | 2 341 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 548 888.00 | 1 463 724.00 | 44 085 163.00 | 45 548 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 187 655.00 | 2 821 904.00 | 47 365 751.00 | 50 187 655.00 |
CU Autres participations | 2 725 141.00 | | 2 725 141.00 | 2 725 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 633.00 | | | 555 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 466 273.00 | | | 9 466 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 642 816.00 | | | 25 642 816.00 |
DK Provisions réglementées | 82 013.00 | | | 82 013.00 |
DL TOTAL (I) | 44 846 738.00 | | | 44 846 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 493.00 | | | 437 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 972.00 | | | 1 808 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 581.00 | | | 191 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
EA Autres dettes | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 013.00 | | | 2 519 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 365 751.00 | | | 47 365 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 797.00 | | | 787 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 665.00 | | 887 665.00 | 887 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 665.00 | | 887 665.00 | 887 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 220 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 246 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 086 348.00 | | | 33 086 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 178 973.00 | | | 33 178 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 624 982.00 | | | 6 624 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 661 872.00 | | | 6 661 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 517 101.00 | | | 26 517 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 520.00 | | | 999 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 004 040.00 | | | 37 004 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 361 224.00 | | | 11 361 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 642 816.00 | | | 25 642 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
UX Autres créances clients | 123 034.00 | | | 123 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 17 566 189.00 | | | 17 566 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 494.00 | 437 494.00 | | 437 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 217.00 | | | 1 731 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434 938.00 | | | 4 434 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 211 217.00 | 629 480.00 | 21 581 737.00 | 22 211 217.00 |
VW T.V.A. | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 014.00 | 787 797.00 | | 2 519 014.00 |