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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
AP Constructions | 193 250.00 | 177 572.00 | 15 678.00 | 193 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 740.00 | 587 009.00 | 124 731.00 | 711 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 789.00 | 824 922.00 | 140 867.00 | 965 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 189.00 | | 460 189.00 | 460 189.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CF Disponibilités | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 560.00 | | 661 560.00 | 661 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 349.00 | 824 922.00 | 802 427.00 | 1 627 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 237 561.00 | 237 561.00 | | 237 561.00 |
DG Autres réserves | 377 871.00 | 377 871.00 | | 377 871.00 |
DH Report à nouveau | -198 558.00 | -205 091.00 | | -198 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598.00 | 6 533.00 | | -598.00 |
DL TOTAL (I) | 458 199.00 | 458 797.00 | | 458 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 074.00 | 157 148.00 | | 217 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 227.00 | 258 755.00 | | 344 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 427.00 | 717 553.00 | | 802 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 158.00 | | 1 256 158.00 | 1 256 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 158.00 | | 1 256 158.00 | 1 256 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 289.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 853.00 | 289.00 | | 17 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 102.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 797.00 | 102.00 | | 16 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055.00 | 186.00 | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 536.00 | 1 238 057.00 | | 1 297 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 134.00 | 1 231 523.00 | | 1 298 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598.00 | 6 533.00 | | -598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 828.00 | 42 358.00 | | 38 828.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 604.00 | 4 835.00 | | 5 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 074.00 | 217 074.00 | | 217 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 675.00 | 536 217.00 | | 536 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 227.00 | 344 227.00 | | 344 227.00 |