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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AP Constructions | 5 250.00 | 3 027.00 | 2 222.00 | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 102.00 | 207 876.00 | 76 225.00 | 284 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 065.00 | 577 097.00 | 230 968.00 | 808 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 355.00 | 808 001.00 | 360 353.00 | 1 168 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
CF Disponibilités | 345 156.00 | | 345 156.00 | 345 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 740.00 | | 495 740.00 | 495 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 095.00 | 808 001.00 | 856 093.00 | 1 664 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
DG Autres réserves | 125 543.00 | 98 543.00 | | 125 543.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | -24 521.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 867.00 | 51 574.00 | | 22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 166 596.00 | 143 728.00 | | 166 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 434.00 | 192 980.00 | | 288 434.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 200.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 497.00 | 542 365.00 | | 689 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 093.00 | 686 094.00 | | 856 093.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 125 543.00 | | | 125 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 596 456.00 | | 1 596 456.00 | 1 596 456.00 |
FG Production vendue services | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 710.00 | | 1 597 710.00 | 1 597 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 517.00 | |
GE Autres charges | | | 43 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 313.00 | | | -6 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 358.00 | -14 609.00 | | -17 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 377.00 | 1 638 115.00 | | 1 601 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 509.00 | 1 586 541.00 | | 1 578 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 867.00 | 51 574.00 | | 22 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 434.00 | 288 434.00 | | 288 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 775.00 | 135 475.00 | 11 300.00 | 146 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 497.00 | 689 497.00 | | 689 497.00 |