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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 132.00 | 80 360.00 | 9 772.00 | 90 132.00 |
AH Fonds commercial | 583 412.00 | 31 184.00 | 552 228.00 | 583 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 189.00 | 1 479 627.00 | 278 563.00 | 1 758 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 613.00 | 1 591 171.00 | 878 442.00 | 2 469 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 783.00 | | 164 783.00 | 164 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 519 749.00 | 106 751.00 | 3 412 997.00 | 3 519 749.00 |
BZ Autres créances | 369 175.00 | | 369 175.00 | 369 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 062 170.00 | | 2 062 170.00 | 2 062 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 783.00 | | 107 783.00 | 107 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 723 660.00 | 106 751.00 | 6 616 908.00 | 6 723 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 193 273.00 | 1 697 922.00 | 7 495 351.00 | 9 193 273.00 |
CU Autres participations | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 177 117.00 | 956 511.00 | | 1 177 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 119.00 | 220 606.00 | | 231 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 236.00 | 1 441 117.00 | | 1 672 236.00 |
DP Provisions pour risques | 32 928.00 | 66 217.00 | | 32 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 928.00 | 66 217.00 | | 32 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 210.00 | 82 335.00 | | 535 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 989.00 | 396 933.00 | | 167 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 907 836.00 | 1 848 638.00 | | 1 907 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 744.00 | 2 434 194.00 | | 2 459 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 553.00 | 508 353.00 | | 497 553.00 |
EA Autres dettes | 32 884.00 | 12 934.00 | | 32 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 970.00 | 352 183.00 | | 188 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 187.00 | 5 635 570.00 | | 5 790 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 495 351.00 | 7 142 903.00 | | 7 495 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 076 822.00 | | 7 076 822.00 | 7 076 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 076 822.00 | | 7 076 822.00 | 7 076 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 184 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 939 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 35 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 898 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 641.00 | 18 158.00 | | 16 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 352.00 | 61 056.00 | | 63 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 242 134.00 | 7 268 784.00 | | 7 242 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 011 015.00 | 7 048 178.00 | | 7 011 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 119.00 | 220 606.00 | | 231 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 270.00 | | 104 779.00 | 2 391 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 37 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 436.00 | 2 469 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 346.00 | 1 758 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 459.00 | | 18 085.00 | 655 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 842.00 | | 86 694.00 | 1 697 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 043.00 | 103 222.00 | 18 095.00 | 1 506 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 993.00 | 6 551.00 | | 104 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 050.00 | 96 671.00 | 18 095.00 | 1 401 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 217.00 | 8 508.00 | 41 797.00 | 66 217.00 |
6T Sur comptes clients | 106 495.00 | 356.00 | 100.00 | 106 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 495.00 | 356.00 | 100.00 | 106 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 712.00 | 8 864.00 | 41 897.00 | 172 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 744.00 | 2 459 744.00 | | 2 459 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 174.00 | 184 174.00 | | 184 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 990.00 | 273 990.00 | | 273 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 970.00 | 188 970.00 | | 188 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 997.00 | | | 3 412 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 751.00 | | | 106 751.00 |
VB T. V. A. | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VC Groupe et associés | 272 972.00 | | | 272 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 210.00 | 18 424.00 | 516 786.00 | 535 210.00 |
VI Groupe et associés | 167 877.00 | 167 877.00 | | 167 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 783.00 | | | 107 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 020 365.00 | 3 889 955.00 | 130 410.00 | 4 020 365.00 |
VW T.V.A. | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 351.00 | 3 365 453.00 | 516 898.00 | 3 882 351.00 |