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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 107.00 | 7 902.00 | 205.00 | 8 107.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 810.00 | 15 019.00 | 5 791.00 | 20 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 072.00 | 94 779.00 | 122 292.00 | 217 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 841.00 | 117 701.00 | 204 140.00 | 321 841.00 |
BT Marchandises | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 793.00 | | 61 793.00 | 61 793.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 141.00 | | 155 141.00 | 155 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 982.00 | 117 701.00 | 359 281.00 | 476 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
DL TOTAL (I) | 39 215.00 | | | 39 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 218.00 | | | 189 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 066.00 | | | 320 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 281.00 | | | 359 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 584.00 | | 977 584.00 | 977 584.00 |
FG Production vendue services | 137 732.00 | | 137 732.00 | 137 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 316.00 | | 1 115 316.00 | 1 115 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 334.00 | |
GE Autres charges | | | 8 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 556.00 | | | 1 117 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 411.00 | | | 1 083 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 631.00 | | 3 452.00 | 325 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 242.00 | 321 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 83 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 882.00 | 237 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 217.00 | | 1 250.00 | 82 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 566.00 | | 2 197.00 | 242 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | 5.00 | 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 609.00 | 24 334.00 | 7 242.00 | 100 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 713.00 | 1 549.00 | 360.00 | 6 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 896.00 | 22 785.00 | 6 882.00 | 93 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 947.00 | 89 947.00 | | 89 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 218.00 | 47 648.00 | 141 571.00 | 189 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 439.00 | 68 332.00 | 107.00 | 68 439.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 066.00 | 178 495.00 | 141 571.00 | 320 066.00 |