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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 133 774.00 | | 133 774.00 | 133 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 504.00 | 245 481.00 | 36 022.00 | 281 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 712.00 | 273 349.00 | 176 363.00 | 449 712.00 |
BT Marchandises | 161 432.00 | 14 540.00 | 146 892.00 | 161 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
BZ Autres créances | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 351.00 | 14 540.00 | 235 811.00 | 250 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 062.00 | 287 889.00 | 412 174.00 | 700 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
DG Autres réserves | 23 543.00 | 14 623.00 | | 23 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 897.00 | 111 575.00 | | 45 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 160.00 | | |
DL TOTAL (I) | 178 773.00 | 235 692.00 | | 178 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 565.00 | 42 203.00 | | 48 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 576.00 | 56 863.00 | | 35 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 1 297.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 062.00 | 189 416.00 | | 116 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 623.00 | 68 362.00 | | 32 623.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 1 250.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 400.00 | 359 392.00 | | 233 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 174.00 | 595 083.00 | | 412 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 745.00 | 324 867.00 | | 206 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 633.00 | 38.00 | 1 174 671.00 | 1 174 633.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 633.00 | 38.00 | 1 174 671.00 | 1 174 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | 2 541.00 | | 2 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 335.00 | | 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 445.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | 4 933.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 5 378.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 190.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 5 082.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | 5 272.00 | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | 107.00 | | -1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 507.00 | 40 198.00 | | 9 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 240.00 | 1 637 424.00 | | 1 179 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 342.00 | 1 525 849.00 | | 1 133 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 897.00 | 111 575.00 | | 45 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 123.00 | | | 450 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 6 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 449 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 164.00 | | | 135 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 981.00 | | | 307 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 049.00 | 10 300.00 | | 263 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 147.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 806.00 | 10 153.00 | | 261 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 545.00 | | 1 005.00 | 15 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 545.00 | | 1 005.00 | 15 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 545.00 | | 1 005.00 | 15 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 062.00 | 116 062.00 | | 116 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 525.00 | 7 870.00 | 26 655.00 | 34 525.00 |
VI Groupe et associés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
VP Divers | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 741.00 | 92 741.00 | | 92 741.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 949.00 | 206 295.00 | 26 655.00 | 232 949.00 |