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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BP En cours de production de services | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 900.00 | 12 950.00 | 99 950.00 | 112 900.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 127 366.00 | | 127 366.00 | 127 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 141.00 | 12 950.00 | 285 191.00 | 298 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 712.00 | 12 950.00 | 285 762.00 | 298 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -1 683.00 | 13 768.00 | | -1 683.00 |
230 Autres produits | 949.00 | 1.00 | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 619.00 | 499 344.00 | | 553 619.00 |
242 Autres charges externes. | 502 482.00 | 446 551.00 | | 502 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | 457.00 | | 475.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 610.00 | 52 335.00 | | 37 610.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 10 456.00 | | 5 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 003.00 | 41 879.00 | | 32 003.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DG Autres réserves | 35 300.00 | 31 781.00 | | 35 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 003.00 | 41 879.00 | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 154 982.00 | 161 340.00 | | 154 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 67.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 758.00 | 80 926.00 | | 100 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 988.00 | 33 728.00 | | 18 988.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 246.00 | 2 052.00 | | 9 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 780.00 | 116 773.00 | | 130 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 762.00 | 278 113.00 | | 285 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 609.00 | 148 037.00 | 572.00 | 148 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 780.00 | 1 307 780.00 | | 1 307 780.00 |