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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 661 694.00 | | 1 661 694.00 | 1 661 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 6 484.00 | 1 375.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 021.00 | 255 356.00 | 11 665.00 | 267 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 828.00 | 264 532.00 | 1 682 296.00 | 1 946 828.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 139 563.00 | 5 659.00 | 133 904.00 | 139 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
BZ Autres créances | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 814.00 | 5 659.00 | 271 155.00 | 276 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 642.00 | 270 191.00 | 1 953 451.00 | 2 223 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 948.00 | 39 750.00 | | 41 948.00 |
DG Autres réserves | 1 035 768.00 | 1 022 571.00 | | 1 035 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 108.00 | 15 395.00 | | 5 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 824.00 | 1 677 716.00 | | 1 682 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 169.00 | 70 068.00 | | 47 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 2 153.00 | | 2 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 589.00 | 173 129.00 | | 156 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 173.00 | 77 163.00 | | 63 173.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 24.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 627.00 | 322 537.00 | | 270 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 451.00 | 2 000 253.00 | | 1 953 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 830.00 | 322 537.00 | | 246 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 438.00 | | 1 041.00 | 1 946 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 1 946 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 274 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 386.00 | | | 1 664 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 650.00 | | 881.00 | 274 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | 160.00 | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 261.00 | 22 922.00 | 652.00 | 242 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 569.00 | 22 922.00 | 652.00 | 239 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 708.00 | 5 659.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | 5 659.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | 5 659.00 | 1 708.00 | 1 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 659.00 | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 589.00 | 156 589.00 | | 156 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 168.00 | 23 371.00 | 23 797.00 | 47 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VP Divers | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 627.00 | 246 830.00 | 23 797.00 | 270 627.00 |