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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 119.00 | 882.00 | 236.00 | 1 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 619 439.00 | 394 036.00 | 225 403.00 | 619 439.00 |
040 Immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 213.00 | 394 918.00 | 227 294.00 | 622 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 932.00 | | 55 932.00 | 55 932.00 |
072 Créances – Autres | 44 642.00 | | 44 642.00 | 44 642.00 |
084 Disponibilités | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 562.00 | | 128 562.00 | 128 562.00 |
110 Total général Actif | 750 776.00 | 394 918.00 | 355 857.00 | 750 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 773.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617.00 | | | 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 121.00 | | | 139 121.00 |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594.00 | | | 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -145.00 | | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
252 Charges sociales | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
262 Autres charges | 389.00 | | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
280 Produits financiers | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
294 Charges financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 893.00 | | | 546 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 770.00 | | | 1 770.00 |