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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 453.00 | 85.00 | 1 368.00 | 1 453.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 258 881.00 | 178 028.00 | 80 853.00 | 258 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 157.00 | 10 658.00 | 5 498.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 610.00 | 131 078.00 | 113 532.00 | 244 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 830.00 | 321 668.00 | 325 162.00 | 646 830.00 |
BT Marchandises | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CF Disponibilités | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 248.00 | 321 668.00 | 378 579.00 | 700 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 112 838.00 | 117 765.00 | | 112 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 913.00 | 12 073.00 | | 24 913.00 |
DL TOTAL (I) | 146 551.00 | 138 638.00 | | 146 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 579.00 | 26 746.00 | | 23 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 2.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 669.00 | 117 474.00 | | 23 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 752.00 | 76 612.00 | | 18 752.00 |
EA Autres dettes | 165 990.00 | | | 165 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 028.00 | 220 834.00 | | 232 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 579.00 | 359 472.00 | | 378 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 827.00 | 220 834.00 | | 84 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 045.00 | 214.00 | | 12 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 707.00 | | 310 707.00 | 310 707.00 |
FG Production vendue services | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 431.00 | | 321 431.00 | 321 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 287.00 | 1 666.00 | | 4 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 764.00 | 1 760.00 | | 3 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 729.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 729.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 729.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 754.00 | 351 641.00 | | 325 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 841.00 | 339 567.00 | | 300 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 913.00 | 12 073.00 | | 24 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 634.00 | | 58 196.00 | 588 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 155.00 | | | 116 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 904.00 | | 56 743.00 | 462 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 231.00 | 32 438.00 | | 289 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 412.00 | 32 353.00 | | 287 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 990.00 | 18 789.00 | 132 600.00 | 165 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 028.00 | 84 827.00 | 132 600.00 | 232 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | 2 094.00 | | 5 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 671.00 | 13 129.00 | | 16 671.00 |
ST Autres comptes | 45 679.00 | 59 160.00 | | 45 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 759.00 | 54 457.00 | | 52 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 626.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 387.00 | 3 720.00 | | 5 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 521.00 | 65 192.00 | | 59 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 456.00 | 35 097.00 | | 37 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 108.00 | 129 596.00 | | 115 108.00 |