| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 973.00 | 58 226.00 | 36 747.00 | 94 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 170.00 | | 199 170.00 | 199 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 792.00 | 58 226.00 | 422 566.00 | 480 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 809.00 | | 39 809.00 | 39 809.00 |
BZ Autres créances | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 956.00 | 58 226.00 | 493 730.00 | 551 956.00 |
CU Autres participations | 186 649.00 | | 186 649.00 | 186 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 138.00 | 263 138.00 | | 263 138.00 |
DG Autres réserves | 71 769.00 | 64 951.00 | | 71 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180.00 | 6 818.00 | | 180.00 |
DL TOTAL (I) | 387 456.00 | 387 276.00 | | 387 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 463.00 | 35 363.00 | | 23 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 533.00 | 95 522.00 | | 69 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 4 079.00 | | 3 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 638.00 | 3 385.00 | | 9 638.00 |
EA Autres dettes | | 1 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 274.00 | 139 851.00 | | 106 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 730.00 | 527 127.00 | | 493 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 945.00 | 139 851.00 | | 94 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 393.00 | | 115 393.00 | 115 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 393.00 | | 115 393.00 | 115 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 983.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 4 348.00 | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 040.00 | 111 384.00 | | 116 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 860.00 | 104 565.00 | | 115 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180.00 | 6 818.00 | | 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 660.00 | | 24 824.00 | 488 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 054.00 | 385 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 693.00 | 480 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 638.00 | 94 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 973.00 | | 14 638.00 | 94 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 688.00 | | 10 186.00 | 393 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 897.00 | 21 329.00 | | 36 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 897.00 | 21 329.00 | | 36 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 170.00 | | | 199 170.00 |
UX Autres créances clients | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 463.00 | 12 133.00 | 11 329.00 | 23 463.00 |
VI Groupe et associés | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 766.00 | 43 596.00 | 199 170.00 | 242 766.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 274.00 | 94 945.00 | 11 329.00 | 106 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 2 482.00 | | 3 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 687.00 | 2 198.00 | | 2 687.00 |
ST Autres comptes | 71 870.00 | 66 712.00 | | 71 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 634.00 | 1 382.00 | | 6 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 266.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 067.00 | 3 748.00 | | 5 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 080.00 | 18 002.00 | | 23 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 528.00 | 10 743.00 | | 30 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 190.00 | 70 292.00 | | 81 190.00 |