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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 452.00 | 12 130.00 | 322.00 | 12 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 372.00 | 57 765.00 | 4 608.00 | 62 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 685.00 | | 114 685.00 | 114 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 509.00 | 69 894.00 | 119 615.00 | 189 509.00 |
BT Marchandises | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 832.00 | 69 894.00 | 211 937.00 | 281 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 320.00 | | | 139 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 099.00 | | | 168 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 937.00 | | | 211 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 099.00 | | | 168 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 088.00 | | 511 088.00 | 511 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 088.00 | | 511 088.00 | 511 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 755.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 455.00 | | | 511 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 343.00 | | | 509 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 509.00 | | | 189 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 685.00 | | | 114 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 139.00 | 3 755.00 | | 66 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 139.00 | 3 755.00 | | 66 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 685.00 | | | 114 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 387.00 | 16 702.00 | 114 685.00 | 131 387.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 099.00 | 168 099.00 | | 168 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
ST Autres comptes | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 743.00 | | | 139 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 135.00 | | | 164 135.00 |