| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 873.00 | 51 270.00 | 30 604.00 | 81 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 277.00 | 26 884.00 | 17 393.00 | 44 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 761.00 | 94 523.00 | 56 238.00 | 150 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 485.00 | | 51 485.00 | 51 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 455.00 | 923.00 | 373 532.00 | 374 455.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
CF Disponibilités | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 700.00 | 923.00 | 494 777.00 | 495 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 461.00 | 95 446.00 | 551 015.00 | 646 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 772.00 | | | 158 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
DL TOTAL (I) | 276 859.00 | | | 276 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 156.00 | | | 274 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 015.00 | | | 551 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 345.00 | | | 268 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 391 700.00 | | 1 391 700.00 | 1 391 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 700.00 | | 1 391 700.00 | 1 391 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 770.00 | | | 1 394 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 182.00 | | | 1 326 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 237.00 | | | 82 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 322.00 | | 20 720.00 | 132 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 150 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 128 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 068.00 | | 20 712.00 | 110 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | 8.00 | 5 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 443.00 | 16 826.00 | 746.00 | 78 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 073.00 | 16 826.00 | 746.00 | 62 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 179.00 | 143 179.00 | | 143 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
UX Autres créances clients | 374 455.00 | | | 374 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 453.00 | 5 642.00 | 5 811.00 | 11 453.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 263.00 | 389 445.00 | 5 818.00 | 395 263.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 156.00 | 268 345.00 | 5 811.00 | 274 156.00 |