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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 48 600.00 | 846.00 | 47 754.00 | 48 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 198.00 | 669.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 317.00 | 1 044.00 | 54 273.00 | 55 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549.00 | 3 803.00 | 745.00 | 4 549.00 |
BZ Autres créances | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CF Disponibilités | 214 513.00 | | 214 513.00 | 214 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 797.00 | 3 803.00 | 238 993.00 | 242 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 441.00 | 4 847.00 | 293 593.00 | 298 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 154 367.00 | | |
222 Production stockée | | -33 116.00 | | |
230 Autres produits | 595.00 | 20 744.00 | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 291.00 | 761 484.00 | | 9 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 85 797.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 32 612.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 157 722.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 11 725.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 187.00 | 7 605.00 | | 6 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 159 483.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 7 527.00 | 59 002.00 | | 7 527.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 139.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 374.00 | 246 403.00 | | 27 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 815.00 | 44 553.00 | | -36 815.00 |
280 Produits financiers | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
290 Produits exceptionnels | | 373 033.00 | | |
294 Charges financières | 2 079.00 | 12 232.00 | | 2 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 332 410.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 567.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 795.00 | 66 377.00 | | -36 795.00 |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 157 949.00 | 91 572.00 | | 157 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 795.00 | 66 377.00 | | -36 795.00 |
DL TOTAL (I) | 288 354.00 | 325 149.00 | | 288 354.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 42 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228.00 | 54 321.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 239.00 | 277 425.00 | | 5 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 593.00 | 602 575.00 | | 293 593.00 |