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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | 4 729.00 | 847.00 | 5 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 667.00 | 4 729.00 | 937.00 | 5 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 302.00 | 4 729.00 | 116 573.00 | 121 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -53 811.00 | -74 104.00 | | -53 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 034.00 | 20 293.00 | | 12 034.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972.00 | -8 061.00 | | 3 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 5 590.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 237.00 | 28.00 | | 59 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 985.00 | 47 750.00 | | 20 985.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 600.00 | 140 698.00 | | 112 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 573.00 | 132 636.00 | | 116 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 917.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 18 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 558.00 | 27 861.00 | | 15 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 558.00 | 27 861.00 | | 15 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 868.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 868.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 436.00 | 26 993.00 | | 15 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 475.00 | 212 378.00 | | 49 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 440.00 | 192 085.00 | | 37 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 035.00 | 20 293.00 | | 12 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91.00 | | 5 667.00 | 91.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | | 5 577.00 | 91.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803.00 | 926.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803.00 | 926.00 | | 3 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 519.00 | 64 429.00 | 90.00 | 64 519.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |