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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 911.00 | 4 969.00 | 16 942.00 | 21 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 2 988.00 | 2 181.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 653.00 | 5 374.00 | 16 279.00 | 21 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 955.00 | 13 330.00 | 57 624.00 | 70 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BN En cours de production de biens | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 119.00 | 3 069.00 | 192 050.00 | 195 119.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 745.00 | 3 069.00 | 281 676.00 | 284 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 057.00 | 16 399.00 | 363 657.00 | 380 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -28 937.00 | 37 462.00 | | -28 937.00 |
224 Production immobilisée | | 3 645.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 18 053.00 | 34 793.00 | | 18 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 840 375.00 | 597 519.00 | | 840 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 503 453.00 | 302 176.00 | | 503 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 144.00 | -9 130.00 | | -17 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 538.00 | 3 989.00 | | 4 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 821.00 | 132 519.00 | | 172 821.00 |
252 Charges sociales | 75 237.00 | 65 080.00 | | 75 237.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 25 290.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 451.00 | 228 517.00 | | 262 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 183.00 | 10 022.00 | | -25 183.00 |
280 Produits financiers | 9 661.00 | 4 950.00 | | 9 661.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 645.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 300.00 | 963.00 | | -1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 329.00 | 13 364.00 | | -15 329.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 932.00 | 67 568.00 | | 80 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 329.00 | 13 364.00 | | -15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 73 853.00 | 89 182.00 | | 73 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 478.00 | 5 461.00 | | 31 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 005.00 | 52 231.00 | | 58 005.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 804.00 | 180 995.00 | | 289 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 657.00 | 270 176.00 | | 363 657.00 |