| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 894.00 | 62 577.00 | 317.00 | 62 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 399.00 | 151 909.00 | 45 490.00 | 197 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 121.00 | 540 946.00 | 94 175.00 | 635 121.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 390.00 | 755 432.00 | 169 957.00 | 925 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 363.00 | | 392 363.00 | 392 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 885 853.00 | 218 663.00 | 4 667 190.00 | 4 885 853.00 |
BZ Autres créances | 825 373.00 | | 825 373.00 | 825 373.00 |
CF Disponibilités | 697 789.00 | | 697 789.00 | 697 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843 613.00 | 218 663.00 | 6 624 950.00 | 6 843 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 769 003.00 | 974 096.00 | 6 794 907.00 | 7 769 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 842 000.00 | 735 000.00 | | 842 000.00 |
DH Report à nouveau | 541.00 | 386.00 | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 700.00 | 107 154.00 | | 52 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 275.00 | 1 396 574.00 | | 1 449 275.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 041.00 | 203 338.00 | | 168 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 060.00 | 10 068.00 | | 68 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 215.00 | 2 982 768.00 | | 3 121 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 974.00 | 1 393 254.00 | | 1 314 974.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | 26 590.00 | | 6 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 000.00 | 499 300.00 | | 570 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 248 632.00 | 5 115 321.00 | | 5 248 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 907.00 | 6 511 895.00 | | 6 794 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 142 265.00 | 4 989 515.00 | | 5 142 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
FG Production vendue services | 13 576 269.00 | | 13 576 269.00 | 13 576 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 582 814.00 | | 13 582 814.00 | 13 582 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 651 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 469 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 253 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -348 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 341.00 | 15 480.00 | | 12 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 900.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 456.00 | 16 380.00 | | 12 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 231.00 | 10 354.00 | | 10 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 231.00 | 12 858.00 | | 10 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | 3 522.00 | | 2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 828.00 | 7 505.00 | | -3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 316 127.00 | 11 125 300.00 | | 13 316 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 263 426.00 | 11 018 145.00 | | 13 263 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 700.00 | 107 154.00 | | 52 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 807.00 | | 70 140.00 | 902 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 29 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 341.00 | 46 216.00 | 925 391.00 | 1 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | 42 786.00 | 832 521.00 | 1 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 325.00 | | 3 570.00 | 59 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 028.00 | | 64 620.00 | 812 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 455.00 | | 1 950.00 | 31 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 276.00 | 72 943.00 | 42 786.00 | 725 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 392.00 | 13 185.00 | | 49 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 883.00 | 59 758.00 | 42 786.00 | 675 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 129 570.00 | 149 056.00 | 59 963.00 | 129 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 570.00 | 149 056.00 | 59 963.00 | 129 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 570.00 | 246 056.00 | 59 963.00 | 129 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 056.00 | 59 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121 215.00 | 3 121 215.00 | | 3 121 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 390.00 | 139 390.00 | | 139 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 803.00 | 265 803.00 | | 265 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 885 854.00 | | | 4 885 854.00 |
VB T. V. A. | 239 817.00 | | | 239 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 144.00 | 59 777.00 | 106 367.00 | 166 144.00 |
VI Groupe et associés | 68 049.00 | 68 049.00 | | 68 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 682.00 | | | 81 682.00 |
VP Divers | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782 300.00 | 5 753 461.00 | 28 839.00 | 5 782 300.00 |
VW T.V.A. | 890 715.00 | 890 715.00 | | 890 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 248 633.00 | 5 142 266.00 | 106 367.00 | 5 248 633.00 |