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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 74 703.00 | 29 478.00 | 45 225.00 | 74 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 988.00 | 61 678.00 | 17 310.00 | 78 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 369.00 | 47 734.00 | 11 635.00 | 59 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 089.00 | 143 669.00 | 179 420.00 | 323 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BZ Autres créances | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CF Disponibilités | 70 052.00 | | 70 052.00 | 70 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 267.00 | | 196 267.00 | 196 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 356.00 | 143 669.00 | 375 687.00 | 519 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 985.00 | | | 110 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 143 268.00 | | | 143 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 648.00 | | | 110 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 419.00 | | | 232 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 687.00 | | | 375 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 423.00 | | | 232 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 631.00 | | 1 584 631.00 | 1 584 631.00 |
FG Production vendue services | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 514.00 | | 1 684 514.00 | 1 684 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 432 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 472.00 | | | 1 688 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 989.00 | | | 1 664 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 989.00 | | 3 100.00 | 319 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 960.00 | | 3 100.00 | 209 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 915.00 | 22 755.00 | | 120 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 136.00 | 22 755.00 | | 116 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 648.00 | 110 648.00 | | 110 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VI Groupe et associés | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 423.00 | 232 423.00 | | 232 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
ST Autres comptes | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
YT Sous‐traitance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 521.00 | | | 336 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 659.00 | | | 299 659.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 508.00 | | | 83 508.00 |