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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 582.00 | 18 472.00 | 21 110.00 | 39 582.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 143.00 | 15 662.00 | 1 481.00 | 17 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 978.00 | 69 359.00 | 35 619.00 | 104 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 608.00 | 103 493.00 | 162 115.00 | 265 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BT Marchandises | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 146.00 | 228.00 | 710 918.00 | 711 146.00 |
BZ Autres créances | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
CF Disponibilités | 85 844.00 | | 85 844.00 | 85 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 151.00 | 228.00 | 936 923.00 | 937 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 759.00 | 103 721.00 | 1 099 038.00 | 1 202 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
DH Report à nouveau | -81 835.00 | -92 196.00 | | -81 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 679.00 | 10 361.00 | | 101 679.00 |
DL TOTAL (I) | 209 663.00 | 107 983.00 | | 209 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 451.00 | 25 484.00 | | 52 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 057.00 | 602 767.00 | | 577 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 053.00 | 253 173.00 | | 256 053.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 2 712.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 376.00 | 891 559.00 | | 889 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 038.00 | 999 542.00 | | 1 099 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 857 998.00 | | 2 857 998.00 | 2 857 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 998.00 | | 2 857 998.00 | 2 857 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 309.00 | 10 411.00 | | -5 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 17 387.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 642.00 | 27 798.00 | | -3 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 5 678.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 25 119.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 130.00 | 2 680.00 | | -4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 441.00 | 2 190 869.00 | | 2 858 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 762.00 | 2 180 508.00 | | 2 756 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 679.00 | 10 361.00 | | 101 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 672.00 | 52 454.00 | | 52 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 444.00 | | 67 664.00 | 202 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 265 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 122 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | 36 622.00 | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 524.00 | | 30 098.00 | 96 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920.00 | | 945.00 | 20 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 162.00 | 23 831.00 | 4 500.00 | 84 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 6 472.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 162.00 | 17 359.00 | 4 500.00 | 72 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 057.00 | 577 057.00 | | 577 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 038.00 | 63 038.00 | | 63 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UX Autres créances clients | 710 599.00 | | | 710 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 88 815.00 | | | 88 815.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 362.00 | 18 288.00 | 34 075.00 | 52 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 548.00 | 841 548.00 | | 841 548.00 |
VW T.V.A. | 145 134.00 | 145 134.00 | | 145 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 376.00 | 855 301.00 | 34 075.00 | 889 376.00 |