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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 380.00 | 2 201.00 | 1 179.00 | 3 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 507.00 | 3 993.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 795.00 | 36 175.00 | 15 620.00 | 51 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 597.00 | 102 255.00 | 25 342.00 | 127 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 042.00 | | 266 042.00 | 266 042.00 |
BZ Autres créances | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 792.00 | | 455 792.00 | 455 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 390.00 | 102 255.00 | 481 134.00 | 583 390.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 124.00 | 10 166.00 | | 4 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DG Autres réserves | | 3 737.00 | | |
DH Report à nouveau | | 24 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 677.00 | -34 069.00 | | 22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 42 103.00 | 19 425.00 | | 42 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 530.00 | 186 682.00 | | 158 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 957.00 | 79 758.00 | | 78 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 600.00 | 102 250.00 | | 162 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 220.00 | 94 004.00 | | 35 220.00 |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 1 751.00 | | 3 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 296 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 031.00 | 760 947.00 | | 439 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 134.00 | 780 373.00 | | 481 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 116.00 | 567 939.00 | | 321 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 851.00 | | 3 319.00 | 187 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 200.00 | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 572.00 | 127 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 372.00 | 68 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 021.00 | | 2 519.00 | 115 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 950.00 | | 800.00 | 17 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 672.00 | 19 132.00 | 27 548.00 | 64 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525.00 | 676.00 | | 1 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 1 100.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 740.00 | 17 356.00 | 27 548.00 | 62 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 600.00 | 162 600.00 | | 162 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 266 042.00 | | | 266 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 009.00 | 40 094.00 | 117 915.00 | 158 009.00 |
VI Groupe et associés | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
VP Divers | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 007.00 | 353 257.00 | 3 750.00 | 357 007.00 |
VW T.V.A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 032.00 | 321 117.00 | 117 915.00 | 439 032.00 |