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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 680.00 | 91 879.00 | 3 801.00 | 95 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 974.00 | 5 396.00 | 8 578.00 | 13 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 634.00 | 97 275.00 | 14 359.00 | 111 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 715.00 | | 189 715.00 | 189 715.00 |
BZ Autres créances | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
CF Disponibilités | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 629.00 | | 343 629.00 | 343 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 264.00 | 97 275.00 | 357 988.00 | 455 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 364.00 | 57 220.00 | | 113 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 852.00 | 56 144.00 | | 62 852.00 |
DL TOTAL (I) | 187 216.00 | 124 364.00 | | 187 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 987.00 | 13 969.00 | | 6 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 738.00 | 10 435.00 | | 10 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 744.00 | 65 800.00 | | 73 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 731.00 | 51 482.00 | | 48 731.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 572.00 | 26 850.00 | | 27 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 772.00 | 168 536.00 | | 170 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 988.00 | 292 900.00 | | 357 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 772.00 | 168 536.00 | | 170 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 54.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 965.00 | | 691 965.00 | 691 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 965.00 | | 691 965.00 | 691 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 011.00 | |
GE Autres charges | | | 70 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 216.00 | 3 404.00 | | 6 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 050.00 | 29 087.00 | | 40 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 898.00 | 65 604.00 | | 70 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 35.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 676.00 | 35.00 | | 5 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 2 091.00 | | 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 977.00 | 2 091.00 | | 3 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 699.00 | -2 056.00 | | 1 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 679.00 | 21 463.00 | | 26 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 144.00 | 597 774.00 | | 705 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 292.00 | 541 630.00 | | 642 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 852.00 | 56 144.00 | | 62 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 995.00 | 8 833.00 | | 109 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 194.00 | 111 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 194.00 | 13 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 680.00 | | | 95 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 335.00 | 8 833.00 | | 12 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 055.00 | 13 011.00 | 3 790.00 | 88 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 311.00 | 9 568.00 | | 82 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 3 443.00 | 3 790.00 | 5 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 189 715.00 | | | 189 715.00 |
VC Groupe et associés | 96 674.00 | | | 96 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VI Groupe et associés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VP Divers | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 310.00 | 296 310.00 | | 296 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 771.00 | 170 771.00 | | 170 771.00 |