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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 007.00 | 101 867.00 | 14 140.00 | 116 007.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 3 322 380.00 | 1 355 564.00 | 1 966 815.00 | 3 322 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063 216.00 | 4 077 497.00 | 985 719.00 | 5 063 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 035.00 | 698 542.00 | 223 494.00 | 922 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 992 990.00 | | 1 992 990.00 | 1 992 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 872 703.00 | 6 233 471.00 | 10 639 232.00 | 16 872 703.00 |
BT Marchandises | 7 293 023.00 | 184 271.00 | 7 108 752.00 | 7 293 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 717.00 | 2 784.00 | 235 933.00 | 238 717.00 |
CF Disponibilités | 13 702 110.00 | | 13 702 110.00 | 13 702 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 979.00 | | 420 979.00 | 420 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 072 813.00 | 187 055.00 | 24 885 758.00 | 25 072 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 945 515.00 | 6 420 525.00 | 35 524 990.00 | 41 945 515.00 |
CU Autres participations | 5 261 164.00 | | 5 261 164.00 | 5 261 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 947 863.00 | 6 924 287.00 | | 6 947 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437 578.00 | 2 373 576.00 | | 2 437 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 711.00 | 6 261.00 | | 3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 10 269 152.00 | 10 184 124.00 | | 10 269 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 670.00 | 226 575.00 | | 239 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 334.00 | 5 812 639.00 | | 5 615 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 103 555.00 | | 625.00 |
EA Autres dettes | 149 986.00 | 145 533.00 | | 149 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 255 838.00 | 22 663 662.00 | | 25 255 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 524 990.00 | 32 847 786.00 | | 35 524 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 979 777.00 | | 83 979 777.00 | 83 979 777.00 |
FD Production vendue biens | 7 650 947.00 | | 7 650 947.00 | 7 650 947.00 |
FG Production vendue services | 464 569.00 | | 464 569.00 | 464 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 095 294.00 | | 92 095 294.00 | 92 095 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 879 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 733 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 744 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 602 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 221.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 342 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 666.00 | 130 365.00 | | 46 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 244.00 | 49 157.00 | | 39 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 910.00 | 179 522.00 | | 85 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 698.00 | 93 296.00 | | 50 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 751.00 | 12 420.00 | | 20 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 448.00 | 105 716.00 | | 71 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 461.00 | 73 807.00 | | 14 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 886 549.00 | 888 917.00 | | 886 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032 384.00 | 1 126 610.00 | | 1 032 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 315 277.00 | 96 166 825.00 | | 93 315 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 877 699.00 | 93 793 249.00 | | 90 877 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 437 578.00 | 2 373 576.00 | | 2 437 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 625 980.00 | | 1 427 000.00 | 15 625 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 750.00 | 7 374 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 277.00 | 16 872 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 280.00 | 169 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 247.00 | 9 328 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 925.00 | | 31 719.00 | 154 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 278 190.00 | | 1 150 796.00 | 8 278 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192 865.00 | | 244 484.00 | 7 192 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 539 098.00 | 811 900.00 | 117 527.00 | 5 539 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 466.00 | 38 681.00 | 17 280.00 | 80 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 458 632.00 | 773 219.00 | 100 247.00 | 5 458 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 359.00 | 184 271.00 | 186 359.00 | 186 359.00 |
6T Sur comptes clients | 4 938.00 | 160.00 | 2 314.00 | 4 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 297.00 | 184 431.00 | 188 673.00 | 191 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 297.00 | 184 431.00 | 188 673.00 | 191 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 431.00 | 188 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 615 334.00 | 5 615 334.00 | | 5 615 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559 630.00 | 1 559 630.00 | | 1 559 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 956.00 | 683 956.00 | | 683 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 992 990.00 | | | 1 992 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 430.00 | | | 120 430.00 |
UX Autres créances clients | 235 560.00 | | | 235 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 425 166.00 | | | 425 166.00 |
VC Groupe et associés | 180 700.00 | | | 180 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 665.00 | 311 999.00 | 433 333.00 | 1 503 665.00 |
VI Groupe et associés | 14 471 770.00 | 14 471 770.00 | | 14 471 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 496.00 | 774 496.00 | | 774 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035 596.00 | | | 2 035 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 979.00 | | | 420 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 461 519.00 | 3 348 099.00 | 2 113 420.00 | 5 461 519.00 |
VW T.V.A. | 256 707.00 | 256 707.00 | | 256 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 016 167.00 | 23 824 501.00 | 433 333.00 | 25 016 167.00 |