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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 892.00 | 11 321.00 | 4 570.00 | 15 892.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 687.00 | 11 321.00 | 65 365.00 | 76 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
060 Stock marchandises | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
084 Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
110 Total général Actif | 88 116.00 | 11 321.00 | 76 794.00 | 88 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 579.00 | 2 082.00 | | 1 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 322.00 | 89 031.00 | | 82 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 416.00 | 1 000.00 | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 318.00 | 92 114.00 | | 84 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248.00 | 543.00 | | 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 631.00 | 627.00 | | 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 550.00 | 8 224.00 | | 5 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 504.00 | 856.00 | | 1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 21 706.00 | 24 522.00 | | 21 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 149.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 117.00 | 44 534.00 | | 30 117.00 |
252 Charges sociales | 24 147.00 | 10 287.00 | | 24 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 818.00 | 2 276.00 | | 1 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 854.00 | 93 022.00 | | 86 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 536.00 | -908.00 | | -2 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | 2 187.00 | | 1 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 083.00 | -2 331.00 | | -4 083.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 426.00 | | | 5 426.00 |