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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 957.00 | 30 293.00 | 25 664.00 | 55 957.00 |
040 Immobilisations financières | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 645.00 | 30 711.00 | 324 934.00 | 355 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
060 Stock marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
110 Total général Actif | 375 819.00 | 30 711.00 | 345 108.00 | 375 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 861.00 | 197 158.00 | | 236 861.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14.00 | | | 14.00 |
230 Autres produits | 3 645.00 | 3 107.00 | | 3 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 521.00 | 200 265.00 | | 240 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 195.00 | 38 956.00 | | 48 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -193.00 | 1 056.00 | | -193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 105.00 | 480.00 | | 2 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 79 364.00 | 66 544.00 | | 79 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | 2 488.00 | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 969.00 | 28 458.00 | | 40 969.00 |
252 Charges sociales | 11 540.00 | 6 030.00 | | 11 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 846.00 | 7 969.00 | | 7 846.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 205.00 | 151 984.00 | | 191 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 315.00 | 48 281.00 | | 49 315.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 410.00 | | | 410.00 |
294 Charges financières | 7 510.00 | 8 882.00 | | 7 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 104.00 | 1 601.00 | | 4 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 518.00 | 37 797.00 | | 32 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 678.00 | | | 354 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 967.00 | | | 967.00 |