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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 747.00 | 229 504.00 | 44 243.00 | 273 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 175.00 | 101 944.00 | 135 231.00 | 237 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 696.00 | 333 603.00 | 562 094.00 | 895 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BT Marchandises | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 128 022.00 | | 128 022.00 | 128 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 737.00 | | 225 737.00 | 225 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 433.00 | 333 603.00 | 787 831.00 | 1 121 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 218 670.00 | | | 218 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
DK Provisions réglementées | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 357 561.00 | | | 357 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 478.00 | | | 283 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 270.00 | | | 430 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 831.00 | | | 787 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -241 930.00 | | | -241 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 949.00 | 9 969.00 | 954 918.00 | 944 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 949.00 | 9 969.00 | 954 918.00 | 944 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 829.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 777.00 | | | 1 002 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 522.00 | | | 920 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 472.00 | 190.00 | 27.00 | 1 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 472.00 | 190.00 | 27.00 | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 605.00 | 31 005.00 | 2 600.00 | 33 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 270.00 | 241 930.00 | 188 340.00 | 430 270.00 |