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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
BZ Autres créances | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CF Disponibilités | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 257.00 | | 504 257.00 | 504 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 257.00 | | 1 664 257.00 | 1 664 257.00 |
CU Autres participations | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 765.00 | 66 267.00 | | 79 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 816.00 | 13 498.00 | | 12 816.00 |
DL TOTAL (I) | 153 081.00 | 140 265.00 | | 153 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 645.00 | 505 006.00 | | 407 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 891.00 | 583 381.00 | | 822 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 516.00 | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 333.00 | 62 590.00 | | 38 333.00 |
EA Autres dettes | 238 796.00 | 290 827.00 | | 238 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 177.00 | 1 445 320.00 | | 1 511 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 257.00 | 1 585 585.00 | | 1 664 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 640.00 | 218 874.00 | | 341 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 824.00 | 205 376.00 | | 328 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 816.00 | 13 498.00 | | 12 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 796.00 | 238 796.00 | | 238 796.00 |
UX Autres créances clients | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 645.00 | 100 022.00 | 307 623.00 | 407 645.00 |
VI Groupe et associés | 822 891.00 | 822 891.00 | | 822 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
VW T.V.A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 177.00 | 1 203 553.00 | 307 623.00 | 1 511 177.00 |